兴安盟经济技术开发区2021年政府决算公开报告
来源：盟开发区管委会 时间：2022-10-26 09:27:19 点击量：
2021年是“十四五”规划开局之年，兴安盟经济技术开发区各项工作将紧紧围绕中央、自治区经济工作会议以及盟委（扩大）会议精神，坚决贯彻新发展理念，继续贯彻落实“一体两翼”“园区振兴”战略部署，以“五区建设”为统领，全力打造我盟高质量发展的新增长。
现对2021年政府决算公开情况，进行如下说明：
一、一般公共预算收支情况说明
（一）一般公共预算收入情况
2021年一般公共预算总收入14,196万元，完成年初预算的331.99%，比上年同期增加10,501万元，增幅284.19%，其中：上划中央级收入5,423万元，完成年初预算的459.97%，比上年同期增加4,491万元，增幅481.87%；上划自治区级收入1,860万元，完成年初预算的432.56%，比上年同期增加1,033万元，增幅124.91%；上划盟级收入1,367万元，完成年初预算204.95%，比上年同期增加910万元，增幅199.12%。开发区本级公共预算收入5,546万元，完成年初预算的277.30%，比上年同期增加4,067万元，增幅274.98%，分别是：税收收入4,102万元，非税收入1,444万元。增加的主要原因一是2020年招商落地四家风机企业开始投产，税收收入增加；二是兴安盟水务投资集团有限责任公司因涉及开发区给排水方面工程变更隶属关系；三是开发区铁路工程进入收尾阶段，拨付工程款缴纳税收增加；四是督促追缴以前年度人防行政事业性收费收入增加；五是财政联合税务机关对开发区内各施工项目情况进行实地走访，督促施工企业税收入库。
公共预算收入5,546万元，分税种情况分析如下：
----增值税完成1,602万元，完成年初预算的320.40%，比上年同期增加1,601万元，增幅160100%，增加的主要原因:一是上年兴安博源化学有限公司发生增值税留抵退税；二是2020年四家风机企业开始投产税收增加；三是财政联合税务机关对开发区内各施工项目情况进行实地走访，督促施工企业税收入库；四是兴安盟水务投资集团有限公司因涉及开发区给排水方面工程变更税务隶属关系；五是开发区铁路工程进入收尾阶段，拨付工程款缴纳税收增加
----企业所得税完成829万元，完成年初预算的1184.29%，比上年同期增加769万元，增幅1281.67%，增加的主要原因是财政联合税务机关对开发区内各施工项目情况进行实地走访，督促施工企业税收入库；
----个人所得税完成60万元，完成年初预算的400.00%，比上年同期增加47万元，增幅361.54%。
----资源税完成215万元，完成年初预算的716.67%，比上年同期增加203万元，增幅1691.67%。
----城市维护建设税完成475万元，完成年初预算的475.00%，比上年同期增加386万元，增幅433.71%，增加的主要原因是财政联合税务机关对开发区内各施工项目情况进行实地走访，督促施工企业税收入库；
----房产税完成185万元，完成年初预算的92.50%，比上年同期减少29万元，减幅13.25%，减少的原因主要是对兴安博源化学有限公司进行房产税退税；
----印花税完成252万元，完成年初预算的84%，比上年同期增加27万元，增幅12.00%；
----城镇土地使用税完成447万元，完成年初预算的127.71%，比上年同期增加109万元，增幅32.25%，增加的主要原因入驻的风机装备企业土地摘牌缴纳土地使用税；
----契税完成13万元，完成年初预算的3.33%，比上年同期减少367万元，减幅96.58%；
----环境保护税完成24万元，完成年初预算的53.33%，比上年同期减少14万元，减幅36.84%；
----专项收入完成348万元，完成年初预算的340%，比上年同期增加250万元，增幅255.10%，增加的主要原因是财政联合税务机关对开发区内各施工项目情况进行实地走访，督促施工企业税收入库；
----国有资源有偿使用收入完成66万元，比上年同期增加55万元，增幅500.00%，主要是国库存款利息收入。
----行政性收费收入完成1,030万元，比上年同期增加1,030万元，主要是水土保持补偿费收入和防空地下室异地建设费收入。
公共财政收入按功能分类上下年对比图
（二）一般公共预算支出情况
2021年1-12月一般公共预算支出完成30,403万元，比上年增加13,784万元，增幅82.94%，具体如下：
工资1,087万元，公用经费1,029万元，2020年上年结转上级补助资金2,980万元，2021年上级专项补助资金10,359万元（2020年度专项拨付情况:财政业务费8.5万元,盟开发区工业供水工程2,000万元,环卫一体化专项资金253万元,奖励补助金18万元， 兴安盟肉牛大数据综合服务平台700万元（ 内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司 ）,2021年度专项拨付情况:财政绩效工作经费10万元,非公党建人员经费0.8万元,PPP项目补助款45万元（兴安盟兴中项目管理有限公司）,铁路专用线建设工程补助资金2,665万元（兴安盟兴中项目管理有限公司）,自治区工业园区发展专项资金450万元（中水排河管线项目）,自治区工业园区发展专项资金1,517万元（引调生活用水工程）,自治区工业园区发展专项资金2,000万元（工业工程供水）,东北振兴专项3,080万元（风机外用通道），高质量发展重大项目建设动员大会27万元，自治区工业园区发展专项资金（智慧园区）321万元，区域可行性评估37.5万元，驻村补贴6万元，粮食等重要农产品仓储设施专项200万元。)新增政府债券资金13,496万元（公共服务区基础设施项目1,979万元，企业服务中心项目3,650万元，临建办公室工程67万元，职工生活区建设项目4,000万元，生态修复项目2,800万元，职工生活区建设项目1,000万元）。偿还一般债券利息1-12月1,452万元。
按一般公共预算支出按支出功能分类科目分为：
----一般公共服务支出1,452万元，完成年初预算的90.24%，比上年增加453万元，增幅45.35%，增长的主要原因是本年增加调入人员经费及上级补助专项资金；
----社会保障和就业支出108万元，完成年初预算的92.31%，比上年增加108万元，增加的原因是因为本年增加人员经费；
----城乡社区支出16,654万元，完成年初预算的4664.99%，比上年增加5,079万元，增幅43.88%，增加的主要原因是本年新增一般政府债券项目资金增加；
----农林水支出51万元，比上年增加38万元，增幅292.31%，增加的主要原因是拨付ppp以奖代补项目专项补助资金；
----资源勘探信息等支出7,241万元，比上年增加4,758万元，增幅191.62%，增加的主要原因是拨付自治区工业供水工程专项资金；
----住房保障支出71万元，完成年初预算的116.39%，比上年增加25万元，增幅54.35%，增长的主要原因是本年新增调入人员；
----粮油物资储备支出200万元，比上年增加200万元，增加的主要原因是因为拨付粮食等重要农产品仓储设施专项资金。
----灾害防治及应急管理支出427万元，完成年初预算的95.53%，比上年增加303万元，增幅244.35%，增加的主要原因是本年增加安全生产规划及评估费；
----债务付息支出1,444万元，比上年增加76万元，增幅5.56%，增加的主要原因是随着债券发行额增加，债务付息增加；
----债务发行费用支出8万元，主要是本年新增一般债券和再融资一般债券发行服务费。
地方财政一般公共预算支出按功能分类上下年对比图
（三）一般公共预算转移支付情况
- 2021年公共预算总收入42,527万元，其中：本年一般公共预算收入完成5,546万元，完成年初预算的277.3%，上级补助收入19,466万元，地方政府一般债券转贷收入9934万元，上年结转结余7,052万元，调入预算稳定调节基金资金529万元。公共预算总支出38,133万元，其中：一般公共预算支出完成30,403万元，上解上级支出290万元，一般债务还本支出3,894万元，安排预算稳定调节基金3,546万元。收支相抵，年终结余4,394万元。
- 政府一般债务情况
2021年政府一般债务年初限额80,148万元，年末债务余额为86,188万元，主要是上年结转债务余额80,148万元，当年新增一般债券8,540万元，再融资债券1,394万元，当年归还到期债券本金3,894万元。因兴安盟经济技术开发区无独立的区域代码，债务情况由兴安盟财政局统一管理，统一上报人大审核通过，当年发行债务与限额一致在规定范围内。
- 一般公共预算“三公经费”情况
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为57.8万元，支出决算为54.21万元，完成预算的93.79%，比上年增长30.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.49万元，完成预算的93.27%，比上年增长33.31%；公务接待费支出决算为9.72万元，完成预算的96.24%，比上年增长20.27%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是盟开发区距离市区35公里，日常业务需经常往来市区与开发区，用车量较大；二是由于车辆的使用年限较长，发生的车辆修理费用增多；三是本年调入公务用车，费用增大；四是2021年开发区外出招商项目和招待外来人员考察开发区实际情况落地项目增多，发生公务接待费增加。
二、政府性基金支出情况说明
（一）政府性基金收入情况
2021年政府性基金收入完成787万元，主要是自求平衡债券利息及发行费用收入。
（二）政府性基金支出情况
2021年政府性基金支出16,285万元，主要是校友产业园专项债券2,437万元，污水再生水厂项目专项债券5,964万元，冷链物流项目专项债券7,623万元，环卫一体化项目184万元，中水排河管线项目80万元，收回2020年职工生活区专项债券-1,000万元，基础设施建设场地平整20万元，支付债券利息及手续费977万元。
- 政府性基金转移支付情况
2021年政府性基金预算总收入34,298万元，其中：本年政府性基金预算收入完成787万元，地方政府专项债券转贷收入30,970万元，上年结转结余2541万元。政府性基金预算总支出14,315万元，其中：政府性基金预算支出完成16,285万元，专项债务还本支出1,970万元。收支相抵，年终结余16,043万元。
（四）政府专项债务情况
2021年政府专项债务年初限额26,576万元，年末债务余额为55,576万元，主要是上年结转债务余额26,576万元，当年新增专项债券29,000万元，再融资债券1,970万元，当年归还到期债券本金1,970万元。因兴安盟经济技术开发区无独立的区域代码，债务情况由兴安盟财政局统一管理，统一上报人大审核通过，当年发行债务与限额一致在规定范围内。
三、国有资本经营收支情况
目前招商入驻开发区的企业均处于项目建设初期，因此无国有资本经营预算收支安排。
- 社会保险基金收支情况
因兴安盟经济技术开发区处于财政分立运行初期，与兴安盟本级共用一个社保征收机关，社会保险基金归兴安盟财政局统一安排，暂无社会保险基金预算安排。
- 重点项目绩效评价情况
兴安盟经济技术开发区目前处于招商建设时期，本级公共预算收入全力保障人员经费和公用经费支出，年初暂无财力安排本级重点建设项目。2021年重点对上级专项资金和债券资金集中供热一期建设项目、生物质锅炉供热项目、冷链物流园区基础设施建设项目、污水、再生水厂站及管网工程项目、中水排河管线项目、引调生活用水项目、工业配水管网支线项目、智慧园区建设项目、集中供热二期管网工程、开发区职工生活区建设项目、风机外运通道建设项目、公共服务区基础设施建设项目、企业服务中心建设项目、校友经济产业园基础设施建设项目、环卫一体化等项目进行重点项目绩效评价，通过各项目主管单位重点建设项目绩效自评的方式，开展重点绩效评价工作，同时接受兴安盟财政局的财政互评互审工作。
六、2022年财政预决算工作总体要求和具体目标
2022年兴安盟经济技术开发区财政在总结归纳2021年财政运行的不足之处，将进一步完善财政工作，今后重点做好以下五个方面工作：
1、加强预算执行管理，提高财政运行质量。与税务部门做好沟通协调，改进预算执行分析思路，做好预算执行分析工作，为领导提供真实、可靠的决策依据。
2、组织实施2021年度财政总决算和部门决算编制、审核、汇总上报工作。随着财政改革的不断深入，对决算工作的要求越来越高，财政部门将及早布置、加强培训，严格审核汇总，确保数据的真实性和完整性。
3、推进决算公开，健全公开制度和方法，完善公开报表体系。按照自治区和兴安盟财政局预决算公开的工作要求，经过向行署和人大申请同意后，配合预算部门，按照规定的格式和要求在规定时间批复预算单位部门决算，督促各预算单位在本部门的网站和行署网站上按规定的表格、在规定有期限内对已批复的决算数据进行公开，供相关部门查阅。
4、规范财政暂付款管理，继续压缩暂付款。根据自治区和兴安盟财政的相关要求，继续清理压缩财政暂付性款项，将财政暂付性款项余额控制在规定范围内。
5、进一步加强绩效目标评价工作。依据《预算法》相关要求，对各预算单位年初的整体支出绩效目标和项目支出绩效目标进行申报，年末开展重点项目和整体支出绩效目标自评工作，财政部门积极开展绩效目标执行监督工作。
蒙公网安备 15220102010115号