兴安盟经济技术开发区-兴安盟经济技术开发区关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算情况公开说明

兴安盟经济技术开发区关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算情况公开说明

来源：盟开发区管委会时间：2024-03-25 09:32:00 点击量：

　　一、2023年财政预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2023年一般公共预算总收入32,451万元，完成年初预算的134.1%，比上年同期增加6,335万元，增幅24.26%，其中：上划中央级收入15,406万元，完成年初预算的130.56%，比上年同期增加3,225万元，增幅26.48%；上划自治区级收入2,459万元，完成年初预算的80.07%，比上年同期减少856万元，减幅25.82%；上划盟级收入3,488万元，完成年初预算的149.76%，比上年同期增加894万元，增幅34.46%；开发区级公共预算收入11,098万元，完成年初预算的158.54%，比上年同期增加3,072万元，增幅38.28%，分别是：税收收入10,304万元，非税收入794万元。

　　收支平衡：2023年一般公共预算总收入50,889万元，其中：本年一般公共预算收入完成11,098万元，上级补助收入19,276万元，地方政府一般债券转贷收入19,053万元，上年结转结余743万元，调入预算稳定调节基金资金719万元。一般公共预算总支出46,752万元，其中：一般公共预算支出完成26,293万元，上解上级支出1,656万元，调出资金46万元，一般债务还本支出17,213万元，安排预算稳定调节基金1,544万元。收支相抵，年终结余4,137万元。

　　政府性基金预算执行情况

　　2023年政府性基金支出1,772万元，完成年初预算的100%，与上年持平，主要是自求平衡债券利息收入。

　　收支平衡：2023年基金预算总收入9,385万元，其中：本年基金预算收入完成1,772万元，调入资金46万元，上年结转结余7,567万元。基金预算总支出3,182万元，其中：本年政府性基金预算支出完成3178万元，上解支出4万元。收支相抵，年终结余6,203万元。

　　二、2023年重点工作完成情况

　　1、抓收支、保平衡聚焦增收节支，财政运行稳中有进。一是优化收入结构，2023年一般公共预算收入11,098万元，完成年初预算的158.54%，比上年同期增加3,072万元，增幅38.28%，首次突破亿元大关。二是加强财源建设，完善园区各项基础设施及相关配套设施建设，结合自身定位围绕主导产业，突出特色优势，形成“磁场效应”吸引企业入驻。三是推进税源优化管理，对重点税源企业实地调查，并进行动态监控，进一步增强税源分析监控的时效性和准确性。

　　2、多措并举、多渠道筹集资金，有效防范政府债务化解风险。按照党中央、国务院决策部署，以及自治区党委、政府部署要求，2023年100%完成债务化解任务20,796.67万元，其中：使用中央特殊债融资债券化解17,213万元，压减支出利用超收使用财政自有资金化解1,396.39万元，通过审计核减及与债权人谈判等方式核销2,187.28万元，极大缓解企业压力，切实降低债务风险，保障经济社会平稳运行。

　　3、继续落实减税降费政策，激发企业新动能。为支持小微企业和制造业等行业发展，提振市场主体信心、激发市场主体活力，继续为小微企业和制造业等行业留抵退税，2023年共计为企业退税7,210万元。

　　4、谋新求变、强化预算绩效管理，真正实现提质增效。通过绩效目标为方向，依靠财政支出绩效评价为抓手，2023年将项目资金全部纳入绩效管理目标，积极推动财政资金绩效管理工作，取得“用绩效对冲风险”的良好效能，提升财政资金绩效执行监控管理能力，保障财政资金使用效率。

　　三、2024年财政预算安排情况

　　根据预算编制要求和盟开发区党工委工作部署，2024年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古提出的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”部署要求，认真领会自治区、盟委行署经济工作会议精神，坚持稳重求进工作总基调，牢固树立“过紧日子”思想，严格执行《预算法》和《预算法实施条例》，深化预算管理制度，提高财政资金效益，优化支出结构，全力支持开发区各项工作落到实处，为全盟经济高质量发展的新高地不断贡献财政新力量。

　　根据以上指导思想和基本原则，制定2024年预算安排情况，具体如下：

　　（一）、一般公共预算收支安排情况

　　2024年一般公共预算总收入预计17,861万元，其中：一般公共预算收入预计11,431万元，比上年实际完成收入增长3%，上级补助收入742万元，上年结转4,137万元，动用安排预算稳定调节基金1,551万元。

　　按照收支平衡原则，一般公共预算总支出预计安排17,861万元，其中：安排人员支出1,700万元，公用经费500万元，本级项目经费995万元，安排使用两年以上存量指标支出664万元，安排上年结转专项及债券支出4,137万元，安排政府预备费200万元，安排用于支付债券利息5,113万元，安排用于偿还债券本金3,897万元，上解支出655万元。

　　（二）、政府性基金预算安排情况

　　2024年政府性基金总收入8,157万元，其中：预计土地出让金债券利息收入182万元，自求平衡债券利息收入1,772万元，上年结转6,203万元。按照政府性基金以收定支、专款专用原则，政府性基金支出预计安排8,157万元，其中，支付债券利息支出1,955万元，上年结转专项债券支出6,202万元。

　　（三）、社会保险基金预算安排情况

　　由于开发区处于设立初期，与兴安盟本级公用一个社保征收机关，因此社会保险基金归兴安盟财政局统一安排，开发区无社会保险基金预算安排。

　　（四）、国有资本经营预算安排情况

　　由于目前入驻开发区的企业为私营企业并处于项目建设初期，因此无国有资本经营预算安排。

　　（五）、债务情况

　　盟开发区期初地方政府发行债券资金162,476万元，其中：一般债券106,900万元，专项债券55,576 万元。由于债务情况由盟财政局债务科统一管理，盟开发区不单独核定债务情况，因此期末地方政府债券资金162,476万元，其中：一般债券106,900万元，专项债券55,576 万元。

　　（六）、预算绩效目标情况

　　随着盟开发区企业发展税收收入有所增长，在确保盟开发区“三保”支出情况下，2024年依据资金使用用途安排 16 个项目预算共计995万元。2024年盟开发区将继续加强预算绩效管理，紧紧围绕建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系目标要求，有力有序有效推进预算绩效管理工作。同时，对财政预算完成部门整体绩效和各项目预算绩效申报、自评，并对财政资金进行监督审核，对符合要求的资金进行支付。

　　（七）、盟开发区“三公”经费情况

　　按照中央及自治区党政机关厉行节约、反对浪费和落实“过紧日子”的相关要求，盟开发区继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费，因盟开发区暂时未涉及出国（境）相关工作业务，年初预算安排0万元；

　　公务接待费，因盟开发区主要工作为招商更多企业项目入驻落地，外出招商和迎接企业实地考察，特年初预算安排公务接待费15万元，与上年持平；

　　3、公务用车购置及运行维护费，因盟开发区现有5台车辆车龄均已达到10年以上，维护费用过大，已向上提交车辆报废申请，公务用车运行维护费年初预算安排18万元，比上年减少10万元，下降36%；车辆报废后，因盟开发区地理位置较市区较远，往来业务较多，需新购置车辆，公务用车购置费年初预算安排200万元。

　　四、2024年开发区财政工作重点

　　科学管理，保证预算执行稳定运行

　　一是科学编制2024年财政预算。盟开发区将从实际出发，按照部门申报预算情况，从严从紧编制预算，做好预算安排，强化预算约束力。二是严格执行基本支出定额管理制度，合理保障部门正常有序运转；着力规范项目支出，大力调整优化支出结构，确保“三保”足额纳入预算，坚持先有预算后有支出，做到“无预算，不支出”，压减“三公”经费以及一般性支出。深化全口径预算管理改革，坚持政府“四本预算”精准对接、统筹算账，确保每一分钱都用到刀刃上。三是加强税源管理。按照“多管齐下、高标落实”的原则，对各行业纳税、各税种征收任务进行分解细化，分月制定计划，逐点逐项分析挖潜。利用园区政策，抓好税收工作，寻找新的财源突破口。